Pinbar (Toturial Pengantar) dan Pin bar (Materi Lanjutan)

A. Pinbar : Toturial Pengantar

Pengantar penerjemah

Materi dalam handbook ini adalah materi yang diterjemahkan dari tulisan berbahasa Inggris dari Lincoln a.k.a Iwoo034 yang berjudul ‘Pinbar’.

Penerjemahan ini dimaksudkan untuk membantu teman teman Indonesia, member room confrence ‘KG Trading Method’ dan pembaca thread ‘Menganalisa Chart ala KG’ supaya dapat lebih mudah memahami apa itu pin bar.

Tujuan awal penulisan terjemahan ini bukan semata mata untuk mengajarkan pin bar untuk digunakan sebagai sebuah strategi trading, melainkan guna membantu member confrence dalam memahami pentingnya pemahaman ‘price action’ dengan tujuan akhir menyempurnakan trading member room berdasarkan ‘Metode KG’ sebagai metode yang utama.

Namun demikian informasi ini bebas untuk digunakan dengan tujuan lain selain untuk tujuan komersial.

Untuk bergabung dan mengikuti room ‘KG Trading Method’ teman teman bisa mengadd id ym ridwan_link[at]yahoo.co.sg atau mengirimkan PM ke nubieforex di forexindo forum.

Pengantar penulis ( Lincoln a.k.a Iwoo034)

Jim (a.k.a James16 ‐ forexfactory.com/forums), mengajarkan kepada member forexfactory.com bagaimana cara memainkan pin bar. Instruksi dan cara memainkan nya ditunjukan melalui lusinan posting. Hal ini tentu saja, membuat sulit bagi yang ingin belajar untuk menemukan konsep kunci dan pengertiannya.

Dengan alasan tersebut maka tutorial ini ditulis untuk dapat digunakan sebagai bahan ajar pengantar untuk pinbar.

Tutorial ini menyediakan penjelasan akan istilah istilah yang digunakan oleh James16 dengan tujuan supaya pembaca terbiasa dengan isitilah tersebut.

Tutorial Lanjutan akan membahas higher risk setup dengan pendekatan dari beberapa traders.

Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan membaca dari James16 Chart Thread di ForexFactory.

Materi Bahasan

Pengantar menuju pin bar | seperti apakah pin bar?
Memainkan pin bar | bagaimana memasuki market dengan menggunakan pin bar?
Trading pin bar dan memanage resikonya | cara tepat trading pin bar
Menemukan pin bar | mengenali pin bar ( dan yang BUKAN pin bar) dalam satu periode bulan/month
Catatan akhir | Kesimpulan penutup

Istilah yang digunakan dalam tutorial ini

Eyes – nilai maksimal (tertinggi/terendah) yang dicapai harga pada bar sebelum dan sesudah pinbar. Lihat gamabr 1, untuk penjelasan secara visual.
Fib level – Fibonacci retracement level dari pergerakan sebelumnya.
MA – moving average.
Nose – Spike panjang dari price dari pin bar. Lihat gambar 1, untuk penjelasan secara visual.
Pin bar – singkatan dari Pinokio bar, dicetuskan oleh Martin Pring (pring.com). Juga dikenal sebagai ‘pins’.
Inside bar – adalah sebuah bar yang merupakan lower high atau higher low dari bar sebelumnya (bar tersebut berada dalam/inside range dari bar sebelumnya)

Pengantar menuju pin bar

Bab ini akan membahas mengenai apa itu pin bar. Bab selanjutnya akan membahas bagaimana bertrading dengan menggunakan pin bar. Secara umum contoh hanya akan diberikan berupa pin bar pada satu arah saja. Namun demikian konsep ini tetap bisa diaplikasiakn pada pin bar dengan arah berkebalikan dari contoh ( tinggal membalik konsepnya).

Trading adalah permainan probailitas. Selalu ada resiko untuk loss dan trading berjalan pada arah yang tidak kita harapkan, bahkan ketika pinbar dengan sempurna terbentuk. Yang bisa kita usahakan adalah mengurangi resiko kegagalan. Kita harus pahami bahwa, beberapa trades akan berakhir dengan loss; dan loss tersebut tetap akan terjadi dari waktu ke waktu. (Bahkan pin bar setup sempurna pun masih dapat berakhir dengan hasil loss).

Gambar 1. Anatomi pin bar

Lihat pada gambar 1, kita dapat melihat bagaimana pinbar yang sempurna terbentuk.

Perhatikan bagaimana Pinokio bar(pin bar) ini memanjangkan nose nya keluar dan berbicara bohong kepada kita tentang kemana arah harga sebenarnya. Nama Pinokio sendiri berasal dari dongeng Tua Eropa, tentang seorang bocah boneka kayu, bernama Pinokio, di mana hidungnya akan bertumbuh panjang, setiap kali dia berohong.

Semakin besar kebohongan semakin besar hidungnya! Kita tentunya menginginkan sebuah nose yang panjang dan menarik ketika kita menemukan sebuah pinbar. Kita bertrading pada arah yang berlawanan dengan arah nose ( jadi pin bar pada gambar 1 menunjukan bahwa kita harus mengambil posisi SHORT/SELL pada pair EURUSD tersebut).

Harga tertinggi (high) pada bar di kedua sisi pinbar adalah ‘eyes dari pinbar.

Perhatikan bahwa nilai open dan close dari pinbar harus berada di dalam ‘eye’ sebelah kiri. Pada sebuah nose yang mengarah keatas, ini berarti bahwa jika nilai high dari ‘eye’ berada di sekitar 1.2175 ( gambar 1), maka nilai open dan close dari pin bar harus di bawah 1.2175 (seperti pada kasus dalam gambar). Jika nilai open dan close berada di atas ini berarti ini bukan real pin bar ( baca Tutorial Lanjutan untuk mengerti bagaimana mentradingkan pin bar yang gagal terbentuk sempurna).

Pin bar berarti bahwa harga akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah yang ditunjukan oleh nose.

Pada gambar 1 nose mengarah ke atas sehingga trader boleh berharap bahwa harga akan bergerak ke bawah.

Sebuah pin bar harus :

Nilai open/closenya nya di bawah eye kiri/eye pertama
Menonjol keluar dari bar di sekelilingnya.

Sebuah pin bar yang bagus memiliki :

Nose yang panjang ( dengan nilai open/close/low yang dekat)
Nose yang menojol jauh dari harga di sekitarnya
Open dan close sama sama dekat dengan pangkal bar.

Pin bar dapat dimainkan langsung ketika muncul dalam sebuah chart. Namun demikian salah seorang member forexfactoy.com telah melakukan sebuah back test dan mendapati bahwa pin bar yang dimainkan begitu saja, tidak menghasilkan seuatu yang luar biasa, kita tetap harus berhatihati dalam memilih pinbar yang akan kita mainkan.

Pin bar yang baik untuk dimainkan terutama pin bar yang sedang memantul pada :

Fibonacci Level ( retracement )
Pivot level
Moving averages
Confluence/Pertemuan ( beberapa MA atau Fib level pada wilayah umum yang sama)
Swing High / Swing Low
Retracement dari pergerakan terkini ( harus retrace minimal 23% fibo retracement).

Untuk hasil terbaik, trader sebaiknya memainkan pin bar pada swing high atau swing low atau pin bar yang memantul pada MA dan Fib levels.

Pin bar pada kondisi demikian adalah pin bar yang sangat bisa diandalkan dalam sebuah trade, mengindikasikan bahwa terdapat probabilitas tingi bahwa harga akan berubah arah – yang artinya bisa sangat menguntungkan!

Red - Ayahama : Saya sendiri sering memainkan Pinbar yang mantul dari titik S/R.

Di bawah ini adalah sekelompok Fibonacci retracement levels dari sebuah big move turun pada 2005. Perhatikan bahwa pin bar memantul tepat pada area dari pertemuan Fib level.

Gambar 2. Pin bar dan fibonacci retracement level

Gambar 2 adalah close up dari pin bar yang terbentuk pada pair EURUSD chart weekly.

Perhatikan bahwa terdapat pertemuan dari fibo retracement level dari gerak turun yang lebih baru. Pin bar menusuk keluar melewati titik pertemuan tersebut, setelah tiga bar memantul pada area tersebut.

Ini adalah sebuah pin bar yang bagus untuk dimainkan. Tiga bar sebelumnya gagal bergerak melewati area ini, menujukan bahwa terdapat resistance yang signifikan di sini.

Pin bar telah bergerak jauh sebelum bergerak kembali ke bawah. Nilai tertinggi yang dibentuk oleh pin bar ini mungkin akan menjadi nilai tertinggi yang yang akan dicapai minggu ini atau bahkan bulan ini.

Apakah ini adalah formasi pin bar yang bagus? Nose dari pin bar menonjol keluar jauh di atas harga sebelumnya. Melewati resistance dari pertemuan fib level dan memantul dari fib level yang lebih panjang. Open dan close nya berada di bawah high bar sbelumnya ( eye bar). Ya – ini berarti bahwa ini adalah pin bar yang bagus.

Memainkan pin bar

Bab ini akan membahas detail bagimana sebuah pin bar seharusnya dimainkan. Tutorial Lanjutan akan memberikan detail tentang pendekatan yang dilakukan trader berpengalaman terhadap pin bar.

Trader yang baru mengenal pin bar bisa saja menggunakan limit/stop order di bawah titik paling rendah dari pin bar. Diletakan 10 pips di bawah, untuk meliputi false breakout ( biasanya 10 pips).

Ketika order tereksekusi biasanya trend akan segera menuju ke arah yang berkebalikan dengan arah nose. Pendekatan ini berarti juga bahwa trade tidak perlu terlalu dimonitor.

Satu pertanyaan yang sering trader tanyakan kepada diri sendiri ketika berkontemplasi/merenung sebelum memasuki market “

Kapankah aku akan menyadari bahwa trade ini akan berbalik dan setup tadi tidak bekerja?”

Ketika kita mulai menyadari bahwa trade kita tidak bekerja, maka kita bisa mulai menghitung seberapa banyak resiko yang bisa kita terima.

Tentu saja perhitungan ini dilakukan sebelum meletakan order, sehingga nilai resiko yang tepat berdasarkan besarnya account kita dapat kita tetapkan baik pada posisi trade kita maupun jumlah lot yang kita gunakan.

Salah satu cara konservatif menetapkan stop loss adalah dengan meletakannya 10 pips dari ujung pin bar ( pada titik di mana kita berharap harga tidak akan menuju ke sana, jauh dari eye).

Nilai tersebut berperan sebagai resitance saat ini. Entry dan stop loss diletakan 10 pips jauhnya dari high dan low karena kadang‐kadang harga akan sedikit melewati high dan low yang tentunya akan berpengaruh jelek kepada trade kita seandainya tidak kita antisipasi.

Trader seharusnya melakukan pencarian terhadap nilai resiko untuk stop loss yang sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan pinbar.

Tutorial Lanjutan akan memberikan beberapa ide tentang bagaimana memulai trade dan menetapkan stop loss.

Trading pin bar dan memanage resikonya

Bab ini membahas apa yang harus dilakukan ketika trade sudah berjalan dan bagaimana memanage resiko selama trade berjalan.

Selamat!!.. Trade sudah berhasil anda jalankan.

Namun demikian memasuki sebuah trade lebih simple daripada ketika harus memutuskan untuk keluar dengan cara yang paling tepat.

Sering sekali beberapa trader di forum, memasuki trade berdasarkan pin bar yang sama akan tetapi trader yang lain memiliki profit dua kali lebih besar dari trader yang lain, dikarenakan perbedaan cara keluar dari trade.

Rekomendasi dalam bab ini berdasarkan premis sebagai berikut:

Pin bar yang sangat bagus ( swing high/low atau pantulan dan titik pertemuan fib level) akan bergerak secara langsung dan mengenai nilai stop yang telah kita tetapkan, tanpa memberikan kesempatan untuk mendapatkan profit terlebih dahulu ( hal ini biasa terjadi pada 10% atau kurang dari keseluran trade)
Trader seharusnya segera mengambil profit pada saat market memberikan kesempatan.
Trader tidak seharusnya memberiakn winning trade berubah menjadi lossing trade.
Ada begitu banyak kesempatan untuk mentradingkan pin bar, sabarlah, dan ambil hanya pin bar dengan persyaratan yang bagus.

Pada dasarnya penting untuk menutup sebagian posisi profit sejak awal dan memindahkan nilai stop loss pada nilai break even secara cepat. Hal pertama yang harus dipahami seoarang trader ketika memainkan pin bar adalah menutup posisi secara bertahap.

Ini berarti bahwa trader, menutup sebagian dari posisi lebih awal untuk profit yang tidak terlalu besar. Keuntungan dari melakukan hal ini adalah bahwa kita sudah mengambil profit, kesimpulan dari hal ini tentu saja, kita mengurangi jumlah lot yang mungkin menyentuh stop loss kita ( dan tentu saja hal ini mengurangi nilai resiko dari trade yang masih berjalan).

Trader dapat melakukan hal ini dengan membagi keseluruhan posisi yang diambil menjadi beberapa lot. Yang harus diingat hanyalah bahwa, seberapapun kita membagi jumlah total trade kita, jangan sampai nilai totalnya melebihi nilai resiko kita.

Pilihan tentang seberapa banyak pembagian lotnya dan dan seberapa besar target profitnya bergantung pada masing masing trader.

Bagus untuk mengambil sebagian profit pada nilai 20 s/d 30 pips, kemudia ambil profit lebih banyak lagi. Namun demikian nilai ini juga tergantung range pergerakan harga yang diharapkan dan time frame yang kita gunakan untuk trading.

Selalu sulit untuk dipastikan trading akan sampai ke mana. Trading yang berasal dari pin bar kadang hanya berjalan pada satu bar saja dan kemudian berbalik, kadang kala bisa berjalan sampai pada banyak bar.

Lock some profit dan bagi sisanya dengan pembagian 1/2, 1/3, 1/4 dari keseluruhan pergerakan trade.

Ketika kita mengambil sebagian profit kita itu berarti kita telah merealisasikan profit, sebaliknya tidak menutup profit berarti belum merealisakan profit yang kita sudah miliki.

Mengambil sebagian profit berarti mengurangi jumlah posisi lot yang masih terbuka, ini berarti seandainya terjadi pembalikan harga yang tidak kita duga duga maka nilai stop loss kita tidak lagi sebesar apabila semua posisi masih terbuka dan tentu saja, kita masih memiliki profit.

Jika anda kurang memahami konsep ini silahkan ambil sebuah pena dan selembar kertas, tuliskan dan utak utik angka angka tersebut dan buktikanlah sendiri.

Setelah mengambil sebagian profit, trader sebaiknya mempertimbangkan untuk meindahkan posisi stop loss.

Secara detail tentang bagaimana hal ini dilakukan bergantung kepada trader itu sendiri dan trading style mereka. Ini adalah bagian paling penting dari seni memainkan pin bar, seorang trader yang sukses tidak akan menginginkan kemenangan mereka beruabh menjadi loss.

“Jadi ketika aku beranjak [dalam sebuah posisi yang masuk akal untuk profit], ‘golden rule’ ku pun ikut bermain: jangan biarkan sebuah kemenangan berakhir menjadi loss, untuk alasan apapun, apapun skenarionya ...” - Vegas.

Ketika seorang trader, sudah mengambil profitnya dan memindahkan stop loss pada nilai breka even, seorang trader berada dalam situasi ‘free trade’. Seluruh tekanan kini pergi dari seorang trader, apapun yang terjadi mereka telah mendapat profit dari trade ini dan sudah menghasilkan
uang. Trade saat ini bisa berjalan dan mengambil profit lebih besar tanpa tanpa adanya kekuatiran bahwa trade ini akan menjadi loss.

“Trading adalah tentang “free trades” mereka yang belum mampu memahami konsep ini, sebaiknya berhenti trading, sampai mampu memahaminya. Tidak peduli metode apa yang anda gunakan” - Vegas

Karena kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi dengan harga, menjadi sangat penting untuk mengambil profit sedini mungkin. Memilih pin bar terbaik dan melatih kesabaran akan berarti bahwa seorang trader akan mampu mendapatkan pin bar dengan probabilitas terbesar untuk menjadi sukses.

Sekitar 70% pin bar, akan sangat profitable, jika hanya 10% yang menyentuh stop loss kita, maka nilai loss ini dapat tertutup dari profit yang kita ambil secara awal dari banyak trade yang kita lakukan.

Sebanyak 20% dari pin bar akan menjadi kemenangan yang sangat bagus dan akan menghasilkan pips dan profit yang baik.

Dapatkah seorang trader mencegah loss yang mungkin terjadi selama bertrading pins? Tidak.

Inilah mengapa kita memerlukan stop loss terpasang sejak kita memulai sebuah trade. Ini berarti bahwa seorang trader telah mempersiapkan diri mereka pada kondisi ketika trade gagal dan mereka tidak menginginkan untuk kehilangan lebih banyak uang. Dengan melakukan hal ini, berarti bahwa, trader telah menerima, bahwa resiko dari sebuah trade untuk gagal itu ada. Loss ini adalah bagian dari bisnis forex dan trader harus bisa menerimanya.

Menemukan pin bar

Tujuan dari bab ini adalah memberikan beberapa contoh seperti apakah pin bar.

Perhatikan gambar 5 serta bar yang telah dinomori. Chart adalah pada pair GBPUSD dengan time frame daily, selama periode 20 januari 2006 sampai pada 23 Februari 2006.

Lihat pada gambar dan putuskan nomor mana yang merupakan pin bar yang bagus untuk ditradingkan berdasarkan wujudnya dan posisi pin bar tersebut. Putuskan bar yang mana yang (jika ada) yang mungkin untuk anda tradingkan. Perhatikan apakah alasanmu sama dengan alasan yang ditulis di bawah gambar.

Gambar 3. Mengindentifiaski pin

Pin bar nomor 1 memiliki wujud yang bagus. Nilai open dan close nya hampir sama dan sangat dekat dengan ujung bawah dari bar, dan lebih rendah dari ‘eye’ sebelumnya. Namun demikian nose‐nya tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu jauh dari eye sebelum dan sesudah pin bar.
Nilai open dan close hampir sama, dan cukup dekat dengan ujung atas bar, serta labih tinggi dari eye sebelumnya. Namun demikian nose-nya tidak terlalu panjang dan tidak tidak terlalu jauh berjarak dari eye pertama.
Nilai open dan close nya hampir sama namun demikian cenderung berada di tengah tengah bar – bisa dikatakan hampir sebagai ‘neutral bar ’bar biasa dan bukan pin bar. Nilai open dan closenya berada di atas ‘eye’ pertama. Nose nya tidak terlalu panjang. (perhatikan apabila kita memainkan pin bar ini segera setelah terbentuk pinbar - mengambil posisi LONG - maka trade kita kan menemui kegagalan karena harga bergerak turun).
Nilai open dan close dekat namun demikian mereka berada pada tengah bar. Bar ini juga mendekati sebuah inside bar, dimana bar ini membentuk lower high and higer low dari bar sebelumnya, sehingga, harga tidak menonjol keluar.
Nilai open dan close berdekatan dan dekat dengan salah satu ujung dari bar serta lebih erndah dari eye pertama. Nose-nya sangat menarik dan panjang, dan menonjolkeluar dari harga sebelumnya. Ini merupakan pin yang sangat menarik untuk segera dimainkan pada saat terbentuk dan kita bisa melihat apabila kita mengambil posisi SHORT maka kita memiliki kesempatan untuk memperoleh profit sampai pada dua bar berikutnya.
Nilai open dan close dekat dengan ujung dari bar dan lebih tinggi dari eye. Perhatikan bahwa nose tidak lebih panjang dari bar nomor 4, sehingga harga tidak menonjol keluar. Jika kita memperhatikan pada bar berikutnya, kita bisa melihat bahwa harganya hanya bergerak 5 pips di atas high bar nomor 6, jadi kita tidak akan melakukan sebuah LONG trade di sini.
Nilai open dan close tidak berdekakatan dan nilai close hampir setengah bawah dari bar dan tidak lebih tinggi dari low eye pertama! Nose tidak menunjol, dan berdasarkan posisi close, kita bisa mengatakan kalau ini bukan sebuah pin bar!
Secara jelas, close dari bar ini berada di dalam eye pertama, namun demikian berada di tengah bar! Nosenya juga tidak terlalu menonjol keluar dari harga sebelumnya! Ini bukan pin bar yang baik untuk dimainkan.
Open dan close dekat dengan sebuah ujung, dan di dalam eye pertama. Nosenya menarik dan panjang namun demikia gagal untuk menonjol dari harga di sekelilingnya, jadi ini bukan pin bar yang baik juga.
Nilai open dan close dekat dengan salah satu ujung bar, namun nose tidak menonjol keluar. Bukan pin bar.
Terlihat cukup menjajikan dengan nilai open dan close dekat pada ujung bar. Letaknya sangat menarik jika dibandingkan dengan eye pertama di sebelah kiri, Nose sedikit menonjol keluar. Namun bar ini bukan pada swing high atau swing low atau pada confluence.

Mana diantara pin bar ini yang seharusnya dimainkan?

Bar nomor 1 dan 5 tampak memiliki wujud paling bagus dan memiliki hidung panjang, yang keluar dari harga di sekitarnya. Jika anda sabar pada periode bulan ini, dua pinbar bisa dimainkan. Keduanya tampak bekerja sangat bagus dan memiiliki potensi profit yang cukup bagus. YA!

Memang mudah melihat ketika sudah terbentuk, namun demikian carilah fromasi pinbar pada saat live trading dan coba mainkan. Selama bertrading GBPUSD selama periode ini saya (Lincoln a.ka Iwoo034) saya mengambil pin bar nomor 5, dan itu adalah satu satunya daily pin bar yang saya (Lincoln a.k.a Iwoo034) mainkan untuk periode itu.

Catatan Akhir

Untuk dimengerti bahwa tidak menjadi masalah bertrading lebih sedikit dari yang lain. 90% forex trader gagal karena kebanyakan dari trader tersebut gatal untuk bertrading dan berpikir mereka harus melakukan banyak trade untuk menghasilkan uang. Jangan menjadi seperti mereka.Pilihlah pin terbaik dan gunakan time frame yang lebih besar jika ingin memeroleh uang.

Ketika Jim memberikan contoh trading, dia menjelaskan bahwa seorang trader yang baik seharusnya berburu dengan menggunakan sebuah riffle dari semak belukar – mereka menunggu untuk mendapatkan saat terbaik baru kemudian melakukan trade.

Dalam satu bulan mungkin anda hanya akan menemukan satu pin bar yang bagus dari satu pasang mata uang. Jika anda melihat pada enam pasang mata uang, maka itu berarti akan ada enam pin bar yang bagus dalam sebulan. Ini mungkin menjadi seluruh tradingmu untuk bulan ini, tetapi seorang trader tetap akan dapat menghasilkan uang dengan berlatih sabar dengan cara ini.

Jim merekomendasikan kepadan trader yang baru dalam menggunakan pin bar untuk menggunakan TF 4H sebagai TF minimum, dan hanya bertrading pada TF yang lebih kecil ketika telah lebih berpengalaman. Daily dan Weekly pin lebih dapat diandalkan.

Untuk juga dicatat bahwa jika anda bertrading dengan TF lebih besar berarti anda harus memasang stop loss yang juga lebih besar. Range pergerakan dalam satu minggu lebih besar dari range pergerakan dalam 4 jam saja. Itulah mengapa menjadi penting untuk anda memilih broker yang yang mengijinkan micro lots ($1000 lots) jadi anda bisa berada dalam sebuah posisi yang sesuai dengan nilai resiko yang telah anda pilih.

Beberapa broker antara lain Oanda.com mengijinkan anda untuk flesibel mengambil posisi dalam nilai berapapun! Ini bukan merupakan sebuah rekomendasi selain untuk menunjukan bahwa keleluasan memilih jumlah lot kecil akan memberikan anda keleluasan mengatur nilai dari resiko anda bahkan untuk stop loss yang besar.

Memainkan daily atau weekly pins berarti bahwa anda tidak terikat dengan komputer anda, anda dapat mengechecknya beberapa kali sehari untuk memonitor trade dan memindah posisi stop loss.

Untuk mengetahui teknik lebih lanjut dalam memaikan pin bar silhakn membaca Tutorial Lanjutan and baca chart James16 di forexfactory.com

Demo trade pin bar sebelumnya, ketika anda sudah bisa memperoleh profit dalam 3 bulan, buka account dengan nilai kecil.

Trade dengan account kecil ini dulu sampai anda dapat memperoleh profit dalam 3 bulan. Pastikan anda menggunakan jumlah kecil terlebih dahulu ketika anda mulai menggunakan uang. Kemudian baru gunakan total modal yang anda miliki.

FijiTrader dari forexfactory forums (dan instruktur lain dari James16 Group) merekomendasikan kepada trader pemula untuk meresikokan sebagian kecil accountnya dulu.

Sebagai sebuah awal 0,5% dari trading capital yang dimiliki. Ini membuat trader pemula untuk menjadi terbiasa terlebih dahulu dengan sisi emosional dan psikologis dari bertrading menggunakan uang yang sebenarnya.

Tamabahkan nilai resiko sebesar 0,1% tiap minggunya sampai akhirnya trader menjadi nyaman dengan nilai resiko yang dimiliki (sekitar 2‐3%).

B. Pin bar: Materi Lanjutan

Pengantar penerjemah

Materi dalam handbook ini adalah materi yang diterjemahkan dari tulisan berbahasa Inggris dari Lincoln a.k.a Iwoo034 yang berjudul ‘Pinbars advanced’.

Namun demikian informasi ini bebas untuk digunakan dengan tujuan lain selain untuk tujuan komersial.

Untuk bergabung dan mengikuti room ‘KG Trading Method’ teman teman bisa mengadd id ym ridwan_link[at]yahoo.co.sg atau mengirimkan PM ke nubieforex di forexindo forum.

Pengantar penulis (Lincoln a.k.a Iwoo034)

Tutorial ini berfokus ke pengaturan pin bar lebih lanjut.

Tutorial ini sebaiknya dibaca sesudah tutorial pengantar, dikarenakan materi ini adalah materi lanjutan dengan asumsi bahwa pembaca telah membaca materi pertama.

Sumber dari materi ini berasal dari beberapa post James16 dan beberapa member yang berpengalaman dalam memainkan pin bar di forexfactory.com.

Pembahasan dalam tutorial ini sebagai berikut

Meletakan stop loss – sebuah strategi agresif
Memasuki trade lebih awal – sebuah metode agresif memasuki trade menggunakan pin bar
Apa yang harus kita lakukan ketika mendapati ‘hampir pin bar’ – kadang kala anda akan mendapati bar yang anda anggap pin bar, dan bab ini akan mengajarkan bagaimana cara memainkannya.
Pin yang mana untuk ditradingkan? – diskusi mengenai jenis pin bar yang bisa anda tradingkan.
Trading dengan multiple time frame – bagaiman agar anda bsai menggunakan pin bar dengan time frame besar untuk digunakan pada trade dengan time frame yang lebih kecil.
Catatan akhir – beberapa kesimpulan penutup bertrading pin bar.

Meletakan stop loss

Bab ini akan membahas mengenai strategi meletakan stop loss dengan cara yang lebih agresif.

Ini berarti bahwa stop loss akan menjadi lebih dekat dengan entry point dan akan menjadi lebih sedikit nilai resikonya ketika stop loss tersentuh.

Ada 3 metode meletakan stop loss agresif, yaitu berdasarkan:

Eye
Fib retracement
Confluence

Trader berpengalaman dan agresif biasanya memilih untuk meletakan stop loss mereka di atas eye pertama.

Gambar 1. Meletakan stop loss di atas eye

Lihat pada Gambar 1, nilai stop loss diletakan 10 pips di atas nilai high pada eye pertama.

Gambar 2. Stop loss yang berhasil

Pada gambar 2 stop loss diletakan di atas eye. Ini ada pada chart GBPUSD, TF daily, pada tanggal 25 Januari 2006. Sesudah terbentuk pinbar harga turun dan tidak menyentuh stop loss.

Sebagai alternatif lain, seorang trader juga bisa meletakan stop loss mereka di atas fibonacci retracement 61,8% dari pin bar. Jika harga melewati titik ini ada kalanya harga lebih sering untuk meneruskan gerakannya.

Lihat gambar 3 untuk melihat bagaimana stop loss dengan metode ini digunakan.

Sekali lagi, gambar 2 bisa dilihat untuk memastikan bagaimana trade berjalan sesudah titik tersebut. Kita bisa melihat retrace harga sebelum menyentuh nilai stop loss.

Sebuah alternatif lain adalah dengan meletakan stop loss di atas fib level atau moving average (atau titik pertemuan/confluence dari keduanya) yang melewati nose dari pin bar (tidak ada dalam gambar). Metode ini akan menghasilkan nilai stop loss yang lebih ketat dibandingkan dengan memasang stop loss di atas pin bar, namun demikian tetap berada di luar jangkaun untuk disentuh oleh harga. Dalam situasi ini trader bisa berharap bahwa gabungan dari beberapa faktor resistance dapat mencegah stop loss mereka untuk tersentuh.

Memasuki trade lebih awal

Ada beberapa cara untuk memasuki trade lebih awal daripada sekedar menunggu break dari pin bar. Hal ini akan memberi anda hasil yang lebih besar namun demikian dengan resiko lebih besar untuk gagal.

Dua metode kuncinya adalah:

Masuk pada nilai close dari pin bar, dan
Menunggu retracement dari pin bar.

Jika seorang trader memutuskan untuk masuk pada saat close dari pin bar, mereka akan mendapat posisi yang lebih bagus daripada menunggu jatuhnya harga sesudah pin bar.

Resiko memang lebih besar, namun demikian kita juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan sebuah trade. Sedangkan apabila kita hendak memasuki trading pada saat retracement, kita mungkin kehilangan sebuah kesempatan untk trading, manakala retracement tidak terjadi, dan harga segera bergerak ke arah di mana seharusnya dia bergerak.

Ketika seorang trader memutuskan untuk masuk saat retracement terjadi, mereka bisa mendapatkan sebuah posisi yang amat sangat bagus. Resiko nya adalah kehilangan kesempatan untuk masuk ketika harga tidak sampai ke level retracement yang diharapkan, dalam hal ini berarti kita kehilangan sebuah trade yang bagus!

Posisi close dari pin bar akan menentukan mana dari metode ini yang lebih profitable. Jika diggabungkan dengan strategi stop loss yang lebih agresif akan sangat mungkin untuk mendapatkan trade yang benar‐benar bagus, bahkan dengan resiko yang lebih besar.

Pada akhirnya beberapa trader lebih memilih untuk menggunakan beberapa titik untuk masuk.

Trader bisa menggunakan setengah dari nilai lotnya untuk masuk pada saat close dari pin bar, sedangkan setengahnya lagi saat retracement terjadi. Dengan cara ini berarti mereka akan memiliki setengah dari total lotnya saat close dari pin bar dan jika harga retrace mereka akan mendapatkan
posisi penuh, dimana setengahnya berada pada harga yang lebih baik.

Sangat memungkinkan juga untuk memasang sell stop di bawah pin bar sebagaimana cara konservatif biasa dilakukan. Ini berarti bahwa trade akan tetap berjalan dan trader tidak akan kehilangan kesempatan untuk bertrading. Ketika harga retrace dari pin bar, terdapat sebuah kesempatan bagi trader untuk mendapatkan posisi yang bagus, pada saat itu pula trader bisa memasang sell stop untuk menghindari resiko kehilangan trade sehingga nilai kehilangan nya bisa diatur dengan cara yang sangat efektif.

Apa yang harus kita lakukan ketika mendapati ‘hampir pin bar’

Bab ini akan membahas jika pin bar tidak ‘tepat’ seperti pin bar.

Gambar 4. Bagaimana bertrading yang ‘mirip’ pin bar

Diperlihatkan pada gambar 4 sebuah bar yang tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai pin bar. Ini adalah chart dari periode Oktober 2005 sampai Februari 2005 dari pasangan mata uang USDCAD. Perhatikan bahwa nilai close dari ‘hampir pin bar’ terbentuk di bawah dari eye bar sebelumnya.

Gambar 5. Menemukan dan menciptakan ‘eye’ pengganti untuk pin bar.

Jadi apa yang harus kita lakukan? Hem, itu tadi bukan pin bar. Nah pada gambar 5 kita bisa melihat bahwa bar yang lebih awal (yang tanpa sengaja adalah sebuah pinbar juga) memiliki nilai low yang cukup bagus untuk menjadi eye (nilai low dari bar ini berada di bawah open close dari ‘hampir pin bar’).

Bar ini bisa kita gunakan sebagai ‘eye’ pengganti dari eye yang seharusnya terbentuk sebelum pin bar.

Perhatikan bagaimana eye pengganti ini sekarang bertindak sebagai eye yang baru (perhatikan juga bahwa pin bar belum selesai terbentuk, masih memungkinkan untuk close lower).

Gambar 6. Pengaturan pin bar buatan

Pada gambar 6 kita bisa melihat bagaimana membentuk sebuah pinbar dengan menggunakan eye pengganti. Pada gambar, bar bar yang berada di antara eye pengganti dan pin bar dihilangkan supaya terlihat jelas bagaimana pengaturannya. Nah, pin bar ini sekarang bisa ditradingkan sebagai normal pin bar.

Trader seharusnya memahami untuk bertrading pin bar ini dengan kewaspadaan dan tingkat perhatian yang lebih dibandingkan ketika bertrading dengan pin bar ideal.

Jika anda memperhatikan pada chart anda sendiri dan mengechecknya, anda kan melihat bahwa pin bar di atas menghasilkan beberapa pips, namun tidak terlalu luar biasa.

Pin yang mana untuk ditradingkan?

Bab ini akan memberikan beberapa contoh dari pin yang bagus dan pin yang seharusnya dihindari.

Trader bisa menggabungkan pin bar dengan metode trading lainnya, terutama dengan analisis teknikal.

Pin bar pada support/resitance atau channel dapat menjadi sangat efektif.

Trader bisa memutuskan untuk tidak bertrading mengarah pada area support atau resistance, probabilitas lebih baik ada ketika bertrading menjauhi area support dan resistance. Ingat!! Bahwa pin bar dengan probabilitas besar untuk berhasil, adalah pin bar yang memantul pada area ini.

Kadang kala bertrading pin bar di TF H4 bisa sangat menggoda, sampai akhirnya kita menyadari bahwa pada chart daily terdapat beberapa resistance kuat yang harus diatasi pin bar.

Jika terdapat pin bar weekly yang mengindikasikan untuk mengambil LONG, maka trader harus berhati hati ketika mengambil posisi SHORT berdasarkan pinbar daily atau H4.

Ingat bahwa pin bar pada time frame yang lebih besar memiliki indikasi arah pergerakan harga yang lebih kuat.

Anda dapat lebih bersabar dan mengambil hanya pin bar yang bagus untuk ditradingkan. Ambil pinbar swing high/swing low atau pinbar yang memantul pada pertemuan fib level dan MA atau area support dan resistance lainnya.

Selektif lah dalam memilih dan pastikan pin bar yang benar benar tepat. Sebagai seorang trader, semakin banyak kesempatan memainkan pin bar maka akan semakin besar pemahaman bagaimana harga bereaksi pada pin bar-pin bar tersebut.

Lambat laun, pengalaman ini akan membantu trader untuk lebih sukses lagi dalam bertrading pin bar untuk masa masa yang akan datang.

Ketika menganalisis sebuah pin bar, kadang kala anda akang menemukan keraguan terhadap sebuah pin bar. Trader bisa saja untuk memutuskan untuk mengabaikan pin yang membuat anda ragu. Anda mungkin sadar sedang berada pada resistance yang kuat tetapi pin bar tidak terlihat cukup bagus. Maka jangan masuk trading, selektif dan pilih yang terbaik.

Trading dengan multiple time frame

Sebagaimana disarankan pada bab sebelumnya, sangat memungkinkan untuk mengambil profit dengan bertrading pada multiple/beberapa time frame.

Gunakan pin bar dari time frame yang lebih besar untuk memperkirakan arah trend yang harus diikuti. Kemudian masuk pada time frame yang lebih kecil untuk menemukan posisi yang bagus untuk entry dan stop loss nya.

Dengan cara ini maka anda akan memperoleh nilai stop loss yang lebih ketat dan mendapatkan nilai profit lebih besar.

Trading pada time frame yang lebih rendah dapat dengan menggunakan price action, pin bar, atau metode lainnya. Trader bisa menggunakan long term pin bar untuk memperkirakan pergerakan harga dalam jangka dekat dan bertrading dengan menggunakan metode lain, pada time frame yang lebih pendek pada arah trend baru yang terbentuk.

Beberapa trader di forexfactory.com biasa menggunakan pin bar di TF daily untuk mengidentifikasi titik balik harga sebelum memasuki trading dengan menggunakan Vegas 4H tunnel.

Pada gambar 6 pada daily chart USDCAD, teridentifikasi kemungkinan terjadi pin bar dengan nose mengarah ke atas dalam arah yang berkebalikan dengan weekly pin bar! Dalam kasus ini, menjadi bijaksana untuk memberikan perhatian lebih pada pin bar weekly, karena harga memiliki kemungkinan lebih besar untuk naik ke atas, walaupun daily chart memberitahukan harga akan bergerak turun.

Catatan penutup

Pada penutup saya (Lincoln a.k.a Iwoo034) ingin mengingatkan pembaca bahwa cukup penting untuk melatih penggunaan money management yang baik.

Bertradinglah lebih sedikit dan pilih hanya kesempatan-kesempatan terbaik untuk bertrading.

Trading adalah permainan probabilitas. Hasil dari trading sifatnya acak dan anda sulit untuk memperkirakan hasil ke depannya, tetapi anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit secara konsisten jika dapat mengatasi rintanganrintangannya. Dan anda dapat mencapainya dengan menggunakan pin bar.

Saya (Lincoln a.k.a Iwoo034) ingin mengucapkan terima kasih kepada Jim (a.k.a James16 di forexfactory.com dan instrukktur di www.james16group.com) untuk pengajaran kepada banyak anggota dari forexfactory.com forum tentang bagaimana menggunakan pin bar.

Saya harap pembaca dapat mengambil manfaat dari tulisan ini, belajar dan menikmati bertrading pin bar.

Sangat disarankan untuk membaca thread James16 dan membaca sekian banyak contoh bagaimana bertrading menggunakan pin bar.

Trader mungkin juga tertarik pada James16 Group (www.james16group.com) dimana dapat memperoleh pendapat dari Jim secara cepat sebagaimana mendapatkan banyak contoh live yang terjadi di market saat itu. Jim juga memiliki beberapa sistem trading yang dia postingkan.

FijiTrader memiliki spelialisasi money management dan psikologi trading.

Diallist mengajarkan sistem Knife, sebuah sistem yang lebih mekanikal yang di adaptasikn dari Vegas 4H tunnel.

Pinbar Pin-bar Pinocchio-bar

Trading Commodities Gold Silver Community Group on Facebook.com

Thursday, August 4, 2011

Pinbar Tutorial (Pengantar Pin bar)

Pinbar (Toturial Pengantar) dan Pin bar (Materi Lanjutan)

A. Pinbar : Toturial Pengantar

B. Pin bar: Materi Lanjutan